兴业 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基  金怒放申购、赎回、调整及定投业务公告                  公告送出日历：2024 年 11 月 28 日 基金称呼                       兴业 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称                       兴业 3 个月定开债券 基金主代码                      005338 基金运作状貌                     公约型怒放式；本基金以依期怒放状貌运作，即以                            阻滞期和怒放期相说合的状貌运作 基金合同奏效日                    2018 年 6 月 6 日 基金处置东说念主称呼                    兴业基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼                    上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                 兴业基金处置有限公司 公告依据                       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                            券投资基金运作处置主义》以及《兴业 3 个月依期                            怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业                            明书》 申购肇始日                      2024 年 12 月 2 日 赎回肇始日                      2024 年 12 月 2 日 调整转入肇始日                    2024 年 12 月 2 日 调整转出肇始日                    2024 年 12 月 2 日 依期定额投资肇始日                  2024 年 12 月 2 日   注： 本基金为依期怒放基金，本次怒放期为 2024 年 12 月 2 日—2024 年 12 月 6 日。   本基金怒放期内，投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交 易所、深圳证券往还所的平素往翌日的往还时分，但基金处置东说念主把柄法律法则、中国证监会的要 求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市往还。   把柄《兴业 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》、                                  《兴业 3 个月依期怒放债 券型发起式证券投资基金招募讲明书》、                  《兴业 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金家具资 料摘要》，本基金自阻滞期结束之日的下一个责任日起投入怒放期，本领不错办理申购与赎回业务。 本基金每个怒放期最长不逾越 20 个责任日，怒放期的具体时分以基金处置东说念主届时公告为准。                          第 1 页 共7 页   基金处置东说念主不得在基金合同商定之外的日历约略时分办理基金份额的申购、赎回约略调整。 在怒放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分提议申购、赎回或调整苦求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该怒放期内下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱；在 怒放期临了一个怒放日，投资东说念主在基金合同商定之外的时分提议申购、赎回或调整苦求的，视为 无效苦求。   投资者通过基金处置东说念主直销机构之外的销售机构初次申购本基金的，每个基金账户单笔最低 申购金额为 1 元（含申购费）               ；通过基金处置东说念主的直销机构初次申购本基金的，每个基金账户单笔 最低申购金额为 1 元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元（含申购费）。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的界限。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限。法律法则、中国证监会另有规矩 的除外。   本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登 记等各项用度。   投资东说念主在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分裂贪图。具体费率如下：        申购金额（M，含申购费）                     申购费率            M＜100万元                        0.6%              M≥500 万元                按笔收取，1000 元/笔   投资者可将其一齐或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东说念主每个基金往还账户的最低基金 份额余额不设界限。   （1）在吞并个怒放期内申购后又赎回的，赎回费率为 1.5%；   （2）其他情况的赎回费率为 0%                         第 2 页 共7 页      赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取， 并全额归入基金财产。  无      基金调整用度由转出基金的赎回费和基金调整的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每 次调整时不同基金的申购费率和赎回费率的各异情况而定。基金调整用度由基金合手有东说念主承担。      转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监 督处置主义》的规矩将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处 理按照谈判基金招募讲明书及本公司《怒放式基金业务国法》中谈判赎回业务谈判国法本质。      申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金 的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的 申购费率以基金的招募讲明书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购 补差费中的申购费按固定用度进行贪图。      转入份额按照四舍五入的步伐保留少许点后两位，由此产生的过错归入基金财产。      转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留少许点后两位，两位以后的部分四舍五 入，由此产生的过错计入基金财产。      基金调整贪图公式如下：      转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率      转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费      申购补差费（外扣法）＝Max转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－ 转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），0      调整用度＝转出基金赎回费＋申购补差费      转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值      注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募讲明书中的费率尺度本质，不适用 申购费率优惠      举例：某基金份额合手有东说念主合手有 10，C神偷拍000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调整为 M 基金份额。      假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，合手有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为                          第 3 页 共7 页    M 基金申购金额小于 100 万元，                     申购费率为 0.8%，合手有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。    假定调整当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎 回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可取得的调整份额为：    转出基金赎回费＝10，000×1.050×0.05％＝5.25 元    转出金额=10，000×1.050－5.25＝10，494.75 元    申购补差费（外扣法）＝Max10，494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10，494.75×0.8%/（1＋0.8%），0 =0 元    调整用度＝5.25＋0=5.25 元    转入份额＝（10，494.75－0）/1.195= 8782.22 份    即：某基金份额合手有东说念主合手有 10，000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调整为 M 基金份 额，假定调整当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得 到的调整份额为 8782.22 份。    （1）调整业务国法    调整的两只基金必须王人是由吞并销售机构销售、吞并基金处置东说念主处置、并在吞并注册登记机 构处注册登记的基金。投资者办理基金调整业务时，转出方的基金必须处于可赎回景象，转入方 的基金必须处于可申购景象。除兴业稳天盈货币阛阓基金外，吞并基金不同类别基金份额间不开 放互相调整业务。    投资者可在基金怒放日苦求办理基金调整业务，具体办理时分与基金申购、赎回业务办理时 间换取。本公司公告暂停申购、赎回或调整时除外。    往还名额参见谈判基金招募讲明书和谈判公告中对申购和赎回名额的规矩。    投资者提议的基金调整苦求，在当日往还时分结束前不错取销，往还时分结束后不得取销。    基金调整收受未知价法，即基金的调整价钱以苦求受理应日各转出、转入基金的基金份额净 值为基础进行贪图。    基金调整以份额为单元进行苦求，顺服“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先调整 出，份额注册日历在后的后调整出。基金调整苦求转出的基金份额必须是可用份额。    注册登记机构以收到灵验调整苦求确今日动作调整苦求日（T 日）。平素情况下，调整基金成 功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金调整业务苦求进行灵验性证实，办理转出基 金的权利扣除以及转入基金的权利登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金调整的成交情                              第 4 页 共7 页 况，并有权调整或赎反转入部分的基金份额。   苦求基金调整须舒服各基金的基金合同及招募讲明书对于基金最低合手有份额的规矩，如若某 笔调整苦求导致投资者在单个往还账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额界限，基金管 理东说念主有权将投资者在该个往还账户的该基金剩余份额一次性一齐赎回。   基金份额合手有东说念主可将其一齐或部分基金份额调整成其他基金，单笔调整苦求必须舒服各基金 的招募讲明书等法律文献中对于基金最低往还份额的规矩。   如单个怒放日发生大王人赎回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金处置东说念主可把柄 基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将收受换取的比 例证实（另行公告除外）。大王人赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中谈判规矩为准。   基金调整后，转入基金份额的合手未必分将再行贪图，即转入的基金份额的合手有期将自转入的 基金份额被证实日起再走运转贪图。   基金处置东说念主不错把柄阛阓情况在不违背谈判法律法则和基金合同的规矩之前提下调整上述转 换的业务国法及谈判界限。   （2）可调整基金   本基金通达与为止本公告流露时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他怒放式基金（由吞并注册 登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调整业务）之间的调整业务，各基金调整业务的开 放景象及往还界限详见谈判公告。   （3）业务办理机构   本公司通达本基金调整业务。本基金销售机构是否撑合手办理本基金的调整业务及具体调整办 法以各销售机构规矩为准。   投资者须到同期销售拟转出和转入基金的吞并销售机构办理基金的调整业务。   投资者开立基金账户后即可到通达定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安 排请顺服各销售机构的谈判规矩。   （1）投资者应和销售机构商定扣款日历；   （2）销售机构将按照投资者苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金怒放日则 以销售机构的谈判规矩为准，并将投资者申购的骨子扣款日历视为基金申购苦求日（T 日）；   （3）投资者需指定销售机构招供的资金账户动作每期固定扣款账户；   （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与家具申购最先保合手一致。在不低                    第 5 页 共7 页 于家具申购最先的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他规矩，则以销售机构的业务规矩为 准。      本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准贪图申购份额， 在平素情况下，申购份额将在 T+1 日证实，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况；      投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款状貌或断绝定投业务，请顺服销售机构的谈判 规矩。      称呼：兴业基金处置有限公司直销中心      住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼      法定代表东说念主：叶文煌      地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层      谈判东说念主：王珏      盘问电话：021-22211885      传真：021-22211997      网址：http://www.cib-fund.com.cn/      本基金非直销销售机构信息详见基金处置东说念主网站公示，敬请投资者属意。      基金处置东说念主可把柄谈判法律法则的条件，增减或变更基金销售机构，并在基金处置东说念主网站公 示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金谈判业务时，请顺服各销售机构业务国法 与操作经过。      无      《基金合同》奏效后，在阻滞期内，基金处置东说念主应当至少每周在指定网站流露一次基金份额                                  第 6 页 共7 页 净值和基金份额累计净值。在怒放期内，基金处置东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定 网站、基金销售机构网站约略买卖网点流露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管 理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露半年度和年度临了一日的基金 份额净值和基金份额累计净值。   本基金不向个东说念主投资者销售。   如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司谈判。   本公司客户干事中心电话：   网址：http://www.cib-fund.com.cn/   本公告仅对本基金怒放日常申购、赎回等业务的谈判事项赐与讲明。投资者欲了解本基金的 详备情况，请详备阅读刊登在指定序论上的《兴业 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金基 金合同》、《兴业 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金招募讲明书》、《兴业 3 个月依期怒放 债券型发起式证券投资基金家具府上摘要》过头更新，若有代销机构实行费率优惠活动的，请以 各代销机构最新公告或规矩为准。   本基金处置东说念主愉快以古道信用、发奋尽职的原则处置和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前负责阅读本基金《基金合同》、                                  《招募讲明书》和《产 品府上摘要》。   特此公告。                                            兴业基金处置有限公司                               第 7 页 共7 页

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