一本大道香蕉大在线 国泰中证油气产业往来型盛开式指数证券投资基金基                金产物贵府摘录更新                                    编制日历：2024年11月22日                    送出日历：2024年12月3日 本摘录提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、产物能够 基金简称      国泰中证油气产业 ETF     基金代码       561360                                       中国邮政储蓄银行股份 基金照看东谈主     国泰基金照看有限公司       基金托管东谈主                                       有限公司                            上市往来所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金契约成效日   2023-10-23                            市日历        2023-10-31 基金类型      股票型              往来币种       东谈主民币 运作阵势      往来型盛开式           盛开频率       每个盛开日                            开动担任本基金 基金司理      苗梦羽              基金司理的日历                            证券从业日历     2015-08-17 场内简称      石油 ETF 扩位简称      石油 ETF           《基金契约》成效后，陆续 20 个劳动日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 其他           期申报中赐与败露；陆续 50 个劳动日出现前述情形的，基金契约拆开，           不需召开基金份额抓有东谈主大会。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资计谋 详见本基金招募评释书 “第十一部分 基金的投资”                        。 投资目的      精细追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。           本基金主要投资于方针指数成份股（含存托把柄）、备选成份股（含           存托把柄）。为更好地罢了投资目的，本基金可少许投资于非方针指           数成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、           存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、 投资范围      公勾引行的次级债、场所政府债券、政府复旧机构债券、中期单据、           可疗养债券（含永诀往来可转债）、可交换债券、短期融资券、超短           期融资券等）、债券回购、钞票复旧证券、同行存单、银行进款、股           指期货、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其           他金融器具（但须合乎中国证监会相关规矩）。          本基金可根据法律律例的规矩参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金照看东谈主在实行稳妥错误后，不错相应调整本基金的投资范围          及投资比例规矩。          本基金的方针指数为中证油气产业指数偏激改日可能发生的变更。          股偏激权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股偏激权重          的变动而进行相应的调整。但因特地情况（如成份股恒久停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于目田通顺量发生变化、成份股公司步履、          市集流动性不及等）导致本基金照看东谈主无法按照方针指数组成及权重          进行同步伐整时，基金照看东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪          过错。在平日市集情况下，本基金的风险戒指目的是追求日均追踪偏          离度的统统值不跨越0.2%，年追踪过错不跨越2%。如因方针指数编制 主要投资计谋          国法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪过错跨越上述范围，基金          照看东谈主应选拔合理措施幸免追踪偏离度、追踪过错进一步扩大。本基          金运作历程中，当方针指数成份股发生显着负面事件靠近退市风险，          且指数编制机构暂未作出调整的，基金照看东谈主应当按照基金份额抓有          东谈主利益优先的原则，实行里面方案错误后实时对相关成份股进行调整。          券投资计谋；5、钞票复旧证券投资计谋；6、股指期货投资计谋；7、          融资与转融通证券出借投资计谋。 事迹比较基准   中证油气产业指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂          型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采 风险收益特征          用完全复制计谋，追踪方针指数，其风险收益特征与方针指数所表征          的市集组合的风险收益特征相同。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 投资组结伴产设立图表                  数据截止日历：2024-09-30                                         备付金整个 (三) 自基金契约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                 数据截止日历：2023-12-31      -2.40%      -2.50%      -2.60%      -2.70%      -2.80%      -2.90%      -3.00%      -3.10%   净值增长率                        -2.61%   事迹基准收益率                      -3.03% 注：1、本基金契约成效昔时不悦完竣当然年度，按昔时本质运作期限打算净值增长率，不 按系数这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费阵势/费率        备注                  /抓有期限（N）                    S    认购费                                                     按笔收                         S ≥ 100 万份        100 元/笔                                                      取 注：场内往来用度以证券公司本质收取为准。 认购费： 基金照看东谈垄断理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的圭表收取佣金，其中包 含证券往来所、登记机构等收取的相关用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的圭表收取佣金，其中包 含证券往来所、登记机构等收取的相关用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费阵势/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 照看费             0.50%                基金照看东谈主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东谈主 审计用度           25，000.00              司帐师事务所 信息败露费          50，000.00              规矩败露报刊            其他按照国度相关            规矩和《基金契约》 其他用度                       相关服务机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 终本质金额以基金按时申报败露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意分，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金照看费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与进军辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能归天投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的招募评释书等销售文献。   本基金靠近的主要风险有市集风险、照看风险、流动性风险、本基金稀疏风险、本基金 法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其 他风险等。   本基金稀疏风险包括：方针指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、方针指数波动的 风险、基金投资组合答复与方针指数答复偏离及追踪过错戒指未达商定目的的风险、方针指 数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险、 成份股停牌的风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 打算造作的风险、基金退市风险、投资东谈主申购失 败的风险、基金份额抓有东谈主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单 舛错风险、退补现款替代阵势的风险、申购赎回清单记号勾引风险、第三方机构服务的风险、 投资钞票复旧证券的风险、投资股指期货的风险、投资存托把柄的风险、参与融资业务风险、 参与转融通证券出借业务的风险、基金契约提前拆开的风险等。   本基金的一般风险及稀疏风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。 （二）进军辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东谈主依照恪称劳动、憨厚信用、严慎勉力的原则照看和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事东谈主。   因《基金契约》而产生的或与《基金契约》相关的一切争议，应经友好协商措置，如经 友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金契约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 契约》。   基金产物贵府摘录信息发生首要变更的，基金照看东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息 发生变更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期温雅基金照看东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见基金照看东谈主网站 www.gtfund.com 或盘问客服电话：400-888-8688